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5月9日基金净值:天弘安益债券A最新净值1.0843,跌0.05%

发布日期:2024-06-02 19:46    点击次数:143

本站消息,5月9日,天弘安益债券A最新单位净值为1.0843元,累计净值为1.1956元,较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.37%,近3个月上涨1.47%,近6个月上涨3.43%,近1年上涨5.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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天弘安益债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比105.82%,现金占净值比0.68%。

该基金的基金经理为赵鼎龙、程仕湘,基金经理赵鼎龙于2019年11月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报18.85%。基金经理程仕湘于2023年2月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.86%。

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